财务账户管理制度

第1篇：代理记账财务管理制度范本

为了构造合理的财务管理体系，做好代理记账财务工作，需要制定并实施相应的管理制度。小编为你带来了代理记账财务管理制度，一起来看看吧。

**条、根据会计法、会计基础工作规范和国家统一的会计制度规定，从事财务会计工作。

第二条、财务会计管理基本要求

（一）会计从业人员从业资格要求：所有会计从业人员持有上海会计*，并在本公司所属财政局注册、年检和接受继续教育培训管理。

（二）会计机构设置及岗位要求：

（1）总审复核岗位（会计机构负责人）1个代理记账公司会计工作职责，由会计师或注册会计师担任；

（2）会计核算*作员岗位（收入、支出、债权债务岗位，*核算、成本费用核算、财务成果核算岗位，资金、基金核算岗位，财产物资的收发、增减核算岗位，总帐岗位，稽核岗位，财务会计报告编制岗位，会计档案管理岗位，出纳岗位）若干个，由初级及以上会计从人员担任；

（3）客服岗位一岗多人，主要负责与客户的联系和咨询工作。

（三）会计核算基本要求：

（1）会计年度自公历1月1日起至12月31日止；

（2）会计核算以**为记账本位*；

（3）采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以《企业会计准则—应用指南》为主；

（4）原始凭*是记账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭*，要求一切原始凭*必须手续完备，合法，内容真实，数字正确，日期和*齐全，大，小写相符等，不

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第2篇：账户管理制度2[1].26

账户管理制度

公司账户管理遵循规定执行。

**款、 开、销户制度

总公司及子公司开立或撤销账户须填写统一[开、销户审批表"逐级审批，并在表格的[备注"栏中详细说明开、销户原因。严禁不经审批擅自开、销户，或先行开、销户后补审批手续。

一、总公司及子公司开立银行一般账户必须符合以下原则:

1、开户行一般为中、农、工、建四大国有银行中的一家；

2、开户行需便于公司办理业务，并能与公司建立良好的合作关系；

3、结算量比例较大或作用突出；

4、同意与子公司签订协定存款户协议，协议须传真至总公司资金部备案。

第二款、私人账户管理制度

一、总公司及子公司不得擅自开立收入私人账户、不得收取现金，所有货款须由客户直接汇回子公司指定的对公账户。

二、 总公司及子公司如需开设私人账户(含个人*)，须报总公司财务部批准同意，以公司负责人的名义开户。须填写[对私账户说明"经公司负责人签名确认后，留存。

1、私人账户开户后，存折交由财务经理或主办会计妥善保管，密码由

出纳设置保管。

2、私人账户在当日工作日结束前将私人存折上的金额悉数转入该公

司对公帐户；如出现私人账户资金滞留现象，必须报总公司财务部批准。

3、私人账户只能发挥临时*收入户的作用，即只能收，不得提现，转

帐必须转至公司对公账户。

第三款、 账户使用制度

1、各公

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第3篇：银行账户管理制度(模板)

银行账户管理办法

**节 总则

**条 为了进一步加强xx公司(以下简称[公司")银行账户日常管理与监督，保障各公司资金安全，特制定本管理办法。

第二条 本办法所指银行帐户包含但不限于:基本账户、一般账户、专项账户、监管账户、保*金账户以及其他以公司名称开立的、所有权属于本公司的银行账户。

第三条 本办法适用于公司本部、分(子)公司(包含分公司及所属全资、控股子公司)。

第二节 银行账户的开立

第四条 公司总部开立新的银行账户须由财务经理、财务总监审批同意后方可办理开户手续。

第五条 下属分(子)公司新开立账户前需向公司总部财务部提交正式书面申请，经分(子)公司分管财务的公司总经理(副总经理)、公司总部财务经理、公司总部财务总监审批同意后方可办理开户手续。

第六条 由于公司总部基于协调银行业务的角度要求各分(子)公司开立银行账户的，由公司总部财务部发出由财务经理、财务总监签署意见的[开户通知书"、经分(子)公司分管财务的公司总经理(副总经理)批准后方可办理开户手续。

第三节 银行账户的日常管理

第七条 各分(子)公司财务部必须建立严格的银行印鉴管理规定，各公司的银行印鉴必须分开管理，出纳人员不得兼管财务*。财务*原则上由各公司财务经理指定专人掌管。

第八条 银行印鉴的借出必须有严格的审批程序和台帐登

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第4篇：乡财务管理制度

***财务管理制度

为进一步加强乡财政收支管理，健全和强化财政职能，管好用好有限的资金，提高资金的使用效益。根据上级有关规定，结合本乡实际情况，特制定***财务管理制度如下:

1、乡财务服务中心是乡*的职能部门，乡各部门的各项收入，包括各项往来资金，必须全部纳入乡财务服务中心统一管理，各办、中心不得私设小金库。

2、各办、中心征收的款项必须开具财政规定的统一*，不得使用其他*，严禁白条作收据，对各类收入所取得的现金，必须在当日或次日解缴乡财务服务中心帐户。

3、所有支出应取得符合规定的*，方可报销列帐代理记账公司会计工作职责，严格规范手续，对不合格的*一律拒付。坚决杜绝[白条子"报销。严格执行分管领导审核，乡长一支笔审批制度。

4、各项经费支出，坚持先报告后审批，先批后用的原则，实行[一支笔"审批。每张*须有经手人、事由、审批人，做到手续齐全。

5、严格控制借用公款。凡机关干部职工，因公出差或其他特殊情况需要借用公款的，---------元以内由主管领导审批，---------元以上由会议研究决定，报主管领导审批，并规定还款期限。干部、职工借款逾期不还得(以一月为限)由财务室逐月列表公布，报机关领导、纪检备案，并从个人*中扣除。杜绝私人无故拖欠占用，拖欠公款超过三个月的，视同挪

用公款。

6、加强公务费管

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第5篇：财务管理制度新、

财务管理制度

总则 :

1、 依据、制定本制度；

2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

(一) 公司财务实行[计划"为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关部门负责人的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

(二) 严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保*会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二 、财务工作岗位职责

(二)财务主管职责

1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

2、 负责管理公司的日常财务工作。

3、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、 参与公司各项资本经营活动的预

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第6篇：对账管理制度.

对账管理制度 目的:规范公司与客户往来对账流程管理，明确市场部及财务部岗位职责，确保公司对外账单的有效运行，特制定此制度。

一、对账单流程

对账单制作部门为市场部。

后勤员结合客户送货单制作台帐--根据客户账单需求时间制作对账单--财务对对账单进行确认--传至客户并要求回签--根据客户需求开具*--*回签单、对账单、台帐、送货单、订单同步归档；

二、市场部后勤员职责

1、制作往来账务台帐及对账单；

2、账单的单价及数量必须有书面依据，如报价单、送货单、退货单等；

3、对客户往来账进行前后跟进对接，具体流程为报价单--订单--送货单--台帐--对账单--账单回签--*签收单--按月按客户归档；

4、所有往来单据必须为客户签字盖章原件或传真件；

5、将客户报价单抄送一份予财务部出纳，供财务部核单及存档。

三、财务部出纳职责

1、对台帐及对账单单价、数量、金额进行核实；

2、台帐及对账单核实依据为报价单、送货单、退货单等；

3、根据客户需求开具*。

四、其他

客户往来报价单及对账单直接对接部门为财务部及市场部，公司仅授权此两部门共享对外报价单，其他任何部门均不涉及，财务部及市场部负往来售价的保密*。

以上制度自公布之日起执行，各相关人员必须严格按照以上规定进行*作，如不能按照制度执行的，将视情节轻重给予当事人问

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第7篇：台账的管理制度

台账管理制度（一）

（1）社区服务站工作台帐是真实反映社区服务站工作实绩，记载社区服务站开展各项工作情况的工作工具，是加强社区服务站工作基础管理的具体措施。

（2）台帐由各成员按月针对业务分类填写，交服务站站长审阅后，统一收集交专人管理。

（3）各类台帐必须严格按照记录内容，及时、准确、规范填写。

（4）社区服务站成员要把台帐作为社区服务站建设的重要内容，在服务站站长的支持下，准确、及时、完整地收集工作实绩，如实填写、记载在台帐记录内容中。

（5）实行台帐管理的工作，每年进行年度考核，考核工作由站长牵头负责。凡应建立台帐而未建立台帐的，取消相关责任人参加当年评先评优的资格。对台帐工作做得较好社区服务站成员，在年度工作考核时予以适当的加分。

台账管理制度（二）

一、目的

1、规范安全管理，有章可循、有据可查、有责可究。

2、健全完善安全档案，总结经验教训，提高管理水平。

二、责任

1、安全科负责执行本制度；

2、有关部门履行本制度。

三、适用范围：本制度适用于本企业有关部门

四、本企业应建安全帐

（一）基础管理台帐责任部门协助部门

1、企业基本情况安全科人事/财务

2、安全生产机构和组织网络安全科

3、安全生产责任制主要负责人安全科

（1）各级人员安全职责

（2）各机构或职能部门安全职责

4、企业安全生产规章制度主要负责人安

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第8篇：银行账户分类管理制度五大影响

央行日前规定自12月1日起，个人在银行开立账户，每人在同一家银行，只能开立一个Ⅰ类户，如果已经有Ⅰ类户的，再开户时只能是Ⅱ、Ⅲ类账户。下面是应届毕业生小编为大家收集的关于银行账户分类管理制度五大影响，欢迎大家阅读!

影响一：在银行开有多张借记卡、存折的，新政施行后怎么办?

银行会对存款人账户进行摸排清理，并要求作出说明，核实其开户的合理*。对于无法核实的，银行会引导存款人撤销或归并账户，保留一个Ⅰ类户，如果非必要的话，其他账户可降低账户类别，设为Ⅱ类户或Ⅲ类户。

影响二：之前用同家银行的两张借记卡绑定、支付宝等支付平台，新政施行后会有什么影响?

支付机构会联系存款人确认需保留的账户，其余账户降低类别管理或予以撤并。如果存款人未能在规定时间确认，支付机构应当保留其使用频率较高和金额较大的账户，后续可根据存款人的申请进行变更。

影响三：每个存款人在单家银行，且在**范围只能拥有一个i类账户，那同行异地存取款、转账等手续费有什么影响?

此次施行一人一户，央行也顺势取消了同行异地存取款、转账的手续费，且规定在年底之前，所有银行必须执行到位。这对于经常出差的人无疑是一个好消息，只用一张借记卡就能够“跑遍**”。但目前只针对同行，跨行依旧要收取**费用。

影响四：都说i类账户绑定支付平台不安全，新政施行

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第9篇：财务制度大全：公司财务管理制度

一章 總 則

**條 爲加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。

第三條 財務管理的基本任務和方法:

(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時*和準確*。

(四)監督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財産清查。

(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。

第二章 財務管理的基礎工作

第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必頇具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑

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第10篇：客户服务团队管理制度

装饰公司

客户服务团队管理制度

一、 团队成员必须服从公司的领导和安排。

二、 团队成员必须遵守公司管理规章制度和服务行为规范，认真履行工作职责。

三、 团队成员不得擅自泄露客户和公司的一切商业*秘密，违者按公司或法律有关规定处理。

四、 客户服务团队每天定时召开沟通协调会议，及时交流工作体会，传达工作信息，保持团队成员的密切合作、思想统一，团队所有成员必须参加。

五、 团队成员必须互相配合，互相支持，出现问题应及时检讨和分析，不得相互猜疑、指责，影响团队内部团结。

六、 对客户投诉和发生重大事件应及时作出反应，积极研究对策作出处理，并总结如实上报，不得欺上瞒下，给公司造成不必要的影响和损失。

七、 经常与其他部门进行沟通，保持良好的协作关系。

客户服务团队职责

一。 客户服务团队直属副总经理管理，对公司的业绩负主要责任，客户顾问为团队负责人。

二。 负责全面系统地向客户展示公司良好的形象和实力，执行与客户服务有关的管理制度和服务规范。

三。 充分了解客户的需求，分析客户的潜在服务价值，确定并签订客户有效单源。

四。 以客户为中心，提供从咨询、设计到整体解决方案实施过程中的全方位服务。

五。 负责客户投诉、客户突发事件及时处理，全程追踪处理结果。

六。 负责工程质量控制与工程维修，达成客户满意度。

七。 负责与

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